Forex İşlemlerinde Swing Trading Yöntemi

Forex işlemlerine yeni başlayan veya bu konuda belirli bir bilgisi olan kullanıcıların daha düzgün ve daha iyi sonuç veren sistemleri arayıp bulmasına yardımcı olmaya devam ediyoruz. Kısa süre önce kazandıran sistemlerden biri olan Forex Martingale Sistemini risk ve kazanç detaylarını örneklerle kapsamlı bir şekilde anlatmıştık.

Bugünkü konumuz ise Swing Trade olarak bilinen ve daha yüksek hedefli ve daha düşük riskli işlemlere girmenin zamanlaması ve yapısını anlattığımız yazımız ile karşınızdayız. Sistemin detaylarına girmeden önce eğer Scalping yani gün için anlık alıp satma mantığı ile iş yapıyorsanız bu sisteme adapte olmanız için kendinizi ciddi bir şekilde disiplin etmelisiniz. Bir işlemin hedefine gitmesi için bazen 3 gün bazen 45 gün beklemeniz gerekebilir.

Swing Trading Nedir ve Nasıl Başlarım?

Birçok farklı tanımı ve anlamı olmakla beraber kullanıcıların en basit şekilde anlayabileceği tanım; Bir işlemde direnç ve desteklerde alım-satım yapıp diğer direnç ve desteğe ulaşana kadar veya belirli bir hedefe ulaşana kadar sabırla pozisyonu taşımaktır. Yani tepeden satmak veya dipten almak gibide anlatılabilir.

Tabi bu anlatım tarzı forex in temel kuralları ile tamamen çelişir. Bir fiyat hareketinin tepe veya dip noktasını yakalamak çok zor iştir. Burada ana tepe ve ana dipleri yakalamaktan bahsetmiyoruz. H1 veya H4 gibi bir zaman periyodunda büyük dalga içinde oluşan ufak dalgaların tepe ve diplerinden bahsediyoruz.

Swing Trade işlemlerine başlamadan önce belirli bir teknik çizim ve grafik okuma becerisine sahip olmanız gereklidir. Bir fiyat hareketinde belirli bir zaman periyodundaki bir önceki yüksek ve düşük seviyenin kırılmaması ihtimali buradaki ana dayanak noktamızdır. Hiçbir teknik bilgi olmadan yüksekten satıp düşükten almak sizi mutlak zarara götürecektir.

Aşağıdaki grafikte USDCAD paritesinde D periyodundaki bir yükselen kanal hareketini gözümüze kestiriyoruz. Gerekli çizimleri yaptıktan sonra ekrandaki görüntünün mantıklı olduğunu sizde göreceksiniz.

USDCAD Swing AL-Sat Hareketi

Yeşil yuvarlak ile belirttiğimiz noktalarda alım ve satım işlemlerini yaparak belirli bir hedefe (Örneğin 200 pips gibi) veya bir noktadan alıp diğer noktaya kadar kesintisizi ve sabırla bekleme şeklinde işlemlere giriyoruz. Gördüğünüz gibi içeride birçok ufak in-çık hareketleri olmasına rağmen ana kuralımız olan büyük dalga doğrultusunda hedeflerimizi bekliyoruz. Bu arada çok büyük daga olan dalgadan bağımsız bir alt derecedeki hareketlere bakıyoruz.

Swing Trading – Uzun Al-Sat Avantaj ve Dezavantajları

Farklı bir işlem modeli olan swing trade ile kurallara bağlı olacak şekilde işlem yapan kullanıcıların Day-Trade ve Scalping sistemleri ile işlem yapanlara göre daha avantajlı ve daha risksiz sonuçlar elde ettiği birçok deneme ve çalışma neticesinde ortaya konmaktadır. Şimdi bu sistemin detaylarına bakalım.

» Daha İyi Kar/Zarar Oranı: K/Z (Profit Factor) olarak adlandırdığımız bu sistem ile bir işleme destek veya direnç noktasında girip diğer destek veya direnç noktasına kadar ulaşmasını beklemek yüksek pips ve puanlı karları elde etmemizi sağlamaktadır. Bunun yanında daha kısa menzilli girdiğimiz Stop noktaları ile 1:3 – 1:9 hatta daha yüksek seviyelerde K/Z oranlarına ulaşabilmekteyiz. Forex konusunda başlangıç kurallarını biliyorsanız geriye öğrenmeniz gereken tek mevzu alım ve satımı yapacağınız noktaları seçerken uygulamanız gereken kurallar.

1:3 veya 1:5 kar zarar oranı uygun sermaye yönetimi ve yüksek disiplin ile çalıştırıldığı zaman size art arda 3-4-5 hatta daha fazla zarar yapabilme şansı tanır ve bu işlemlerin ardından gelen tek karlı işlemle bütün zararınız çıkar. Oysa %50 ve üzeri bir başarı yapısını teknik analiz veya sistem yazılımı ile oluşturursanız böyle bir kar:zarar oranı ile beraber forex piyasasında düzenli gelir sağlayan ve karlı kullanıcılar arasına girersiniz. Bizimde en sık tercih ettiğimiz ve başarı sağladığımız sistemin Swing Trade olduğunu belirtebiliriz.

» Daha Yüksek Başarı Sağlar: Yukarıdaki maddede kısmi olarak yazdığımız gibi bu sistem ile uygun teknik çizim veya alım satım sistemimi beraber kullandığınız zaman çok çok yüksek bir başarı şansına ulaşırsınız. Herhangi bir forex işlemine girerken minimum 1:2 ve üstü bir kar:zarar oranını hedeflemek başarının anahtarı gibidir. Yeter ki disiplin ve kurallarınızı esnetmeden uygulayın ve duygusal olmayın.

» Spread Sorunu Olmaz: Forex firması seçerken bir miktar spread maliyeti yüksek olan fakat çok güvenilir firmalardansa düşük spread sunup az güvenilir olan firmaları seçme gibi bir derdiniz olmaz. 150 pips hedefli bir işlemde 0.5 pips ile 1 pips masraf arasında sizin için fark olmayacaktır. Dolayısıyla spread yönünden sizi tamamen bağımsız hale getirir.

Spread sorunu olmadığı zaman işlem yapabileceğiniz ürün sayısı çok yüksek bir şekilde artacaktır. Forex piyasasında hisse senedi alım satımı, petrol veya tarımsal ürünlerin alım satımı gibi birçok farklı ürünü yapabilir hale geleceksiniz. Ürün sayısının çok fazla olması riskinizi çok fazla parçaya bölmeye ve kazanç oranınızı çok daha net bir şekilde sabit tutmanızı sağlayacaktır.

» Büyük Vakit Avantajı Sağlar: Ana noktalarda işleme girdiğiniz zaman ve kar zarar noktalarını önceden girdiğiniz için sabahtan akşama kadar ekran başında durmanız gerekmez. Günlük bütün işlerinizi yaparken fiyatlar hareket etmeye devam eder. Gün içinde belirli zamanlarda veya çok önemli veriler sırasında takip etmeniz yeterli olacaktır.

Dezavantajlarına bakacak olursak;

» Swap Problemi: Girmiş olduğunuz işlemi 30-40 gün taşıma ihtimaliniz olabilir. Örneğin USDTRY gibi bir üründe Long (Alım) pozisyonda iseniz gecelik ciddi bir taşıma maliyetiniz olacaktır. Bu nedenle giriş yaptığınız ürünleri seçerken swap değerleri daha düşük olan ve uzun sre rahatlıkla taşıyabileceğiniz ürünleri seçin. Kar hedefiniz çok yüksek ise swap konusunda daha esnek olabilirsiniz. Forex şirketlerinin swaplar konusunda çok farklı değerler sunmadıklarını belirtelim.

» Ciddi Disiplin gerektirir: 300 pips hedef koyduğunuz bir işlem anlık olarak 280 pips karda ise bunu açık tutup hedefe net bir şekilde gidebilmek çok ciddi disiplin ve kişisel kurallar gerektirir. Birçok kullanıcıyı oldukça zorlayabilecek bir durumdur bu. Swing Trade sistemine yeni başlayan kullanıcıların hedef ve zarar noktalarını daha ufak değerler seçerek başlamaları avantajlarına olacaktır. Belirli bir süre sonucunda bu disiplini edindiğiniz zaman %10 %15 hedefli (1000, 1500 pips) işlemlere girip günlerce ve haftalarca sorunsuzca bekleyebilirsiniz. Aynı anda birçok farklı ürünün kullanmanız avantajınıza olacaktır. Hem sermaye kontrolü güzel bir şekilde yapılır hem de bekleme zamanları farklı olduğu için işlem aç/kapaları sürekli olur.

Kısa Soru ve Cevaplar

Swing Trade Stop Noktalarını Nasıl Seçmeliyim? Kendinize baştan bir kural oluşturun minimum 1:2 kar : zarar oranı olsun. Bu oluşturduğunuz orana göre, belirli bir teknik veya sistem sinyali sonucu girmiş olduğunuz işlemin hedef noktasını belirleyin veya bu kar:zarar faktörünü bu hedefe göre ayarlayın. Örneğin 48 seviyesinden Long (Alım) yönlü girmiş olduğunu OIL ürününün hedefi 57 olsun. 9 dolarlık bir hedef için kar:zarar oranınız 1:3 olsun. Stop noktanız 3 dolar olacaktır buda 48-3=45 Dolar olmalıdır. Hedeflerinize ve stoplarınıza kesin uymanız çok önemlidir.

Hangi periyot işlem seçimi için daha uygun? Belirli bir EA veya robot kullanmıyorsanız indikatör veya çizgi destek/direnç noktası sistemlerine göre H1, H4, D ve W periyotları swing trading için en uygun zaman seçimidir.

Kar/Zarar oranını neye göre seçmeliyim? İşlemlerin hedeflerini belirlerken iki yöntem kullanılır. Birincisi yaptığınız çizime veya geri zamanlı (Backtest) testleri yapılan sistem sinyaline göre destek ve dip arasındaki hareket bölgesi büyüklüğü kadar hedef beklemek gerekir. İkincisinde ise daha öncede her ürün için ayrı ayrı belirlediğiniz sabit bir kar hedefini kullanmalısınız. Örneğin GBPUSD için her işlemde minimum 200 Pips kar hedefi koymuşsanız bu hedefe ulaşmadan pozisyondan çıkmamalısınız. Bu hedefleri koyarken geçmiş tarihli dalga yapılarına göre test yapmanız başarı şansınızı bir kat daha yükseltecektir.

Nelere dikkat etmeliyim? Dikkat etmeniz gereken en önemli konu çok büyük bir finansal veri veya siyasi bir referandum veya seçimler öncesinde pozisyon büyüklüğünü ayarlamanız hatta bu dönemlerde kendinize tatil ilan etmeniz çok akıllıca olacaktır. Dev bir yutan dalga %1 portföy ile işleme girilse bile bir anda sermayenin %10 kısmını alıp götürebilir. Böyle dönemlerde işlemde kalacaksanız bile firma seçiminde, stop noktalarında size avantaj sağlayan forex şirketlerini kullanınız.

Swing Trading ile aklınıza takılan bütün soruları alt kısımda bize sorabilirsiniz.

En İyi Forex Firmaları


XM Forex Firması En iyi Forex Broker
XM İncelemesi


IC Markets Forex Firması 2. iyi Forex Broker
IC Markets İncelemesi


Dukascopy Forex Firması 3. iyi Forex Broker
Dukascopy İncelemesi

2 Yorum
  1. Birçok deneme ve çok büyük kayıplardan sona düzgün bir şekilde uygulamaya başlayıp kazanç sağladım yöntemin adıdır. Yeni veya eski forexçilerin hepsine bu yöntemi uygulamalarını söyleyebilirim. Kayp kazanç oranında sağladığınız orana göre büyük avantaj sağlıyorsunuz. Swing trading bu sektörün en önemli çıkış kapısı bence.

  2. Destek ve direnç noktalarına göre yüksek kazanç/kayıp oranı olan işlemlere düşük portföy ile girmek kadar akıllıcası yok. Bu sistemlerde tek yorucu nokta işleme girince kara geçtiğin zaman hedefe gelmeden işlemi sabırla beklemesi zor oluyor. Trade işi gerçekten sabır işi 🙂

Cevap Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir